當我們在進行投資操作時,要先評估價格風險等級如何?
現在這個價格是過高還是過低還是中等?
因為不管使用什麼模式來選股,價格才能真正決定投資者未來是否可獲利
價格=風險
在操作時必須要思考如何降低風險
當投資風險降低時,相對獲利的機率就會提高
價格乃是最大的風險主因,也就是說價格選錯,就算是好股票,投資者也會虧損
這點是長期投資者的毛病,認為是長期看好,所以短期買貴也沒關係
但是問題是過去的財報成績不表示未來也是如此
舉例宏*電
想想看若是前幾年宏*電站上千元時買進,現在會虧損多少
當初宏*電也是財報成績績優,獲利良好,被視為是長期投資的績優股票耶
當時宏*電可是讓價值投資者狂追買進持有
舉例台積電
台積電乃是一檔績優股票,每年都會發股息,但若是價格選錯的話,那就會住進套房一段時間
若在住套房時間營收衰退,或是公司出了問題,就有可能終生無法解套了
PS:住套房時間越久其解套機率越低
以下乃是台積電的K線圖,台積電104年EPS為11.82元
甲網友認為是績優股,且主力不斷買進,於是在160元左右買進持有
本益比=160/118.2=13.53
買進後台積電股價從161元一路下滑到144元上下
擷取奇摩股市
我們再來看台積電本益比與股價對比走勢圖
圖檔截取財報狗
160元對甲網友風險如何?
我想大家都心知肚明了
這就是所謂的價格=風險
記住不管用什麼方法挑選出股票,不過是第一步而已
價格的選擇才是重點,價格的選擇才能決定是獲利還是虧損
而價格風險考量第二步就是觀察歷史股價
簡單的說就是去看歷史股價的高低點來跟現在價格做對比
接下來再去分析籌碼面,分析現在主力是偏多還是偏空操作
分析各種數據大概判斷其未來走勢後,接下來我們就是要進行股價的分析判斷
股價過高導致風險高,可考慮等待
股價過低風險低,可考慮分批買進
股價中等,風險中等,可考慮小買,然後觀望看看
同時設立停損點,因為我們不是神,都有可能看走眼,故必須設止損點來降低巨大虧損風險
買進同時是切勿把資金一次梭哈
因為我們必須保留適當的資金才能靈活操作
而不會未來出現更好買點時,卻沒有銀彈可以投入了
雖然一次梭哈,有可能會讓獲利加倍,但風險同時也會加倍
但我們是要做投資而非投機
投資並非投機,投機才需要博一把,投資才能理性操作,才能讓其風險更低
我們必須降低風險來讓獲利機率提高
一次梭哈會使個人心情容易情緒化
一次就把手上的資金投入的話,容易情緒化
因為把手上的資金一次投下去,就會開始擔心害怕
記住我們是投資而非投機,更不是在股票上玩賭博
若是未來股價走勢不再出現好買點,也不用灰心
因為可以把資金拿去投資其他檔股票
因為手上還有適當的資金,所以就可以在挑選其他股票來進行操作
切忌不可把資金重壓在1檔股票上,最好是平均分配操作3~10檔股票
(主要是看個人的操作時間與經驗,故也可考慮操作3~5檔)
資金重壓在一檔股票上,容易情緒化而出現不理性的操作
當主力在洗盤時,股價會上下震盪,或是短時間下跌,這時情緒起伏會非常大
因為只有這一檔股票,容易被一時股票波動而做出情緒化的反應
也因為如此,常常會事後後悔,後悔自己賣太早了
所以為了避免此問題,可以考慮操作3~10檔股票
不管何時,你手上的資金都必須要保持20%的現金
手上握有20%的現金,才能遇到重大事件時有資金去賺取暴利
而且手上握有20%現金,若是生活遇到急需用錢的時候,才有錢拿去急用
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